УКРАЇНА
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
LIII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ №___  
 ___ листопада 2024 року                                                                           м. Сокаль
 
Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2024 рік
 
1357800000
код бюджету
 
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану” із змінами, враховуючи висновок фінансового управління Сокальської міської ради від 06 листопада 2024 року 5/02-01, листи та звернення бюджетних установ, організацій, висновок постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, Сокальська міська рада,-
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни і доповнення до рішення сесії Сокальської міської ради від 21 грудня 2023 року № 1336 „Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік” із внесеними змінами, а саме:
 
1.1. В абзаці першому пункту 1 цифри «502 439 916,00», «482 990 874,00» та «19 449 042,00» змінити відповідно на цифри «513 118 468,00», «493 669 426,00» та «19 449 042,00» згідно з додатком 1 до цього рішення;
1.2. В абзаці другому пункту 1 цифри «553 603 756,00», «526 239 195,00» та «27 364 561,00» змінити відповідно на цифри «564 282 308,00»,           «531 101 697,00» та «33 180 611,00» згідно з додатком 3 до цього рішення;
1.3. В абзаці п’ятому пункту 1 цифри «43 248 321,00» змінити відповідно на цифри «37 432 271,00» згідно з додатком 2 до цього рішення;
1.4. В абзаці шостому пункту 1 цифри «7 915 519,00» змінити відповідно на цифри «13 731 569,00» згідно з додатком 2 до цього рішення.
 
2. У пункті 4 цифру «88 360 550,00» змінити відповідно на цифру            «98 237 250,00» згідно з додатком 5 до цього рішення.
 
3. Виділити субвенцію для обласного бюджету Львівської області на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення (облаштування тротуару) О141602 Сокаль-Стоянів в сумі    2 500 000,00 гривень.
Установити, що на кінець року залишки коштів субвенції із бюджету Сокальської міської територіальної громади для обласного бюджету Львівської області на ремонт (інші роботи поточного характеру) доріг загального користування місцевого значення зберігаються на рахунку обласного бюджету Львівської області і використовуються в наступному бюджетному періоді з урахуванням цільового призначення субвенції.
 
4. Затвердити рішення виконавчого комітету Сокальської міської ради від 01 листопада 2024 року № 357 „Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік”.
 
5. Внести зміни в додатки 1,2,3,4,5,6 до рішення сесії міської ради від 21 грудня 2023 року № 1336 „Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік” згідно з додатками 1-6 до цього рішення.
 
6. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
 
 
 
Міський голова                                          Сергій КАСЯН


Пояснювальна записка до проєкту рішення
 
„Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської  
територіальної громади на 2024 рік”
 
Частина 1.
Проєктом рішення пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на 2024 рік на суму 10 595 090,00 грн за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету.
Збільшити загальний обсяг видатків місцевого бюджету на суму                     10 595 090,00 грн, в тому числі загального фонду – 4 779 040,00 грн та спеціального фонду – 5 816 050,00 грн (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)). Також пропонується здійснити перерозподіл коштів. Зокрема:
 
І. Головному розпоряднику коштів – Сокальській міській раді:
збільшити планові призначення:
- на реалізацію Програми фінансової підтримки та зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств в Сокальській міській територіальній громаді на 2024-2025 роки на суму 5 076 700,00 грн для КП „Сокальжитлокомунсервіс” на поповнення статутного капіталу шляхом придбання автомобіля сміттєвоза з заднім завантаженням СБМ-403/1 на шасі JAC N200 (КПКВ 0117670, CФ);
- збільшити видатки загального фонду по:
- Сокальській міській раді на суму 155 000,00 грн для придбання предметів, матеріалів (ламінату, фарби для стін та вікон), (КПКВ 0110150);
- відділу „Служба у справах дітей” Сокальської міської ради на суму 48 770,00 грн, в тому числі на заробітну плату – 39 970,00 грн, нарахування на заробітну плату – 8 800,00 грн (КПКВ 0110160).
Також перерозподілити видатки загального фонду по:
- Сокальській міській раді: з оплати послуг оренди приміщень за адресою м.Сокаль, вул.Шептицького, 26 в сумі 65 000,00 грн на придбання меблів на суму 65 000,00 грн;
- КУ „Центр надання соціальних послуг”: з нарахувань на заробітну плату в сумі 11 000,00 грн на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря (підгузок, пелюшок) в сумі 11 000,00 грн (КПКВ 0113241);
- Місцевій пожежній охороні Сокальської міської ради: з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 2 500,00 грн на нарахування на заробітну плату в сумі 2 500,00 грн (КПКВ 0118130).
 
          ІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради:
          збільшити видатки загального фонду:
- для відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради на суму 56 580,00 грн, в тому числі на заробітну плату на суму 45 430,00 грн, нарахування на заробітну плату – 11 150,00 грн (КПКВ 0610160);
- для закладів дошкільної освіти на суму 444 170,00 грн, з них на придбання паперу для друку – 6 400,00 грн, на придбання будівельних товарів і протипожежного інвентаря для КЗДО № 1 м.Сокаль – 15 900,00 грн, кухонних товарів, електротоварів, господарських товарів для КЗДО № 7 м.Сокаль – 74 500,00 грн, придбання програмного комплексу обліку ресурсів для КЗДО смт.Жвирка – 20 000,00 грн, оплату ремонту системи опалення і влаштування лінолеумного покриття підлоги КЗДО № 1 м.Сокаль – 54 100,00 грн, поточний ремонт системи опалення КЗДО № 9 м.Сокаль – 51 700,00 грн, поточний ремонт з встановленням металопластикових конструкцій КЗДО № 5 м.Сокаль – 61 500,00 грн, оплату послуг електропостачання – 138 000,00 грн (КЗДО № 9 м.Сокаль – 50 000,00 грн, КЗДО № 1 м.Сокаль – 14 000,00 грн, КЗДО № 8 м.Сокаль – 46 000,00 грн, КЗДО № 5 м.Сокаль – 22 000,00 грн КЗДО смт.Жвирка – 6 000,00 грн зі збільшенням натуральних показників на 8 175 кВт), оплату природного газу – 22 070,00 грн (зі збільшенням натуральних показників на 1 188 м.куб.), (КПКВ 0611010);
- для закладів загальної середньої освіти на суму  402 500,00 грн, з них на придбання паперу для друку – 48 000,00 грн, придбання матеріалів (щебінь, пісок, бруківка) та оплати послуг з їх доставки для проведення ремонтних робіт по облаштуванню території закладу ЗЗСО І-ІІІ ст. Сокальського ліцею №3 – 183 940,00 грн, оплату природного газу – 170 560,00 грн (зі збільшенням натуральних показників на 10 448,54 м.куб.), (КПКВ 0611021);
- для КЗ „Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка” на суму 209 000,00 грн, з них на придбання шкільного інвентаря, оргтехніки, музичних інструментів та приладдя, сантехнічних товарів, електротоварів та будівельних товарів – 163 000,00 грн, оплату послуг теплопостачання – 44 500,00 грн, водопостачання та водовідведення – 1 500,00 грн (КПКВ 0611080);
- для КЗ „Сокальська дитячо-юнацька спортивна школа „Соколяни”” на суму 42 000,00 грн на відновлення призначень на заробітну плату з нарахуваннями (КПКВ 0615031);
- для КЗ „Фізкультурно-спортивний комплекс „Сокіл”” на суму 206 550,00 грн, з них на придбання матеріалів для проведення поточного ремонту майданчика з штучним покриттям – 98 440,00 грн, матеріалів для ремонту приміщень роздягалень на суму 6 110,00 грн, оплату послуг за доставку матеріалів – 18 000,00 грн, поточний ремонт огорожі КЗ СМРЛО ФСК „Сокіл” з влаштуванням запасних воріт – 54 000,00 грн, оплату природного газу – 30 000,00 грн (зі збільшенням натуральних показників на 1 615 м.куб), (КПКВ 0615041);
          зменшити видатки загального фонду:
- для закладів дошкільної освіти на суму 380 700,00 грн, з них на нарахування на заробітну плату – 5 000,00 грн, оплату відряджень – 4 000,00 грн, оплату послуг теплопостачання – 200 300,00 грн (зі зменшенням натуральних показників на 44,07 Гкал), оплату послуг водопостачання та водовідведення – 30 700,00 грн (зі зменшенням натуральних показників на 470 м.куб), оплату природного газу – 95 200,00 грн (зі зменшенням натуральних показників на 5 691 м.куб.), оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 9 000,00 грн, окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку – 6 000,00 грн, оплату продуктів харчування – 27 500,00 грн, інших поточних видатків – 3 000,00 гривень (КПКВ 0611010, ЗФ);
- для закладів загальної середньої освіти на суму 225 430,00 грн, з них на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря – 32 800,00 грн, оплату інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 192 630,00 грн (КПКВ 0611021);
- для КЗ „Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка” на суму 490 100,00 грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 488 600,00 грн, оплату відряджень – 1 500,00 грн (КПКВ 0611080);
- для КЗ „Фізкультурно-спортивний комплекс „Сокіл”” на суму 83 950,00 грн на заробітну плату з нарахуваннями (у зв’язку із не введенням 2 додаткових  штатних одиниць з 1 вересня 2024 року (адміністратора та інструктора з фізичної культури), (КПКВ 0615041);
 збільшити видатки спеціального фонду:
- для закладів загальної середньої освіти на суму 158 250,00 грн, з них на придбання циркуляційного насосу для Забузької ЗШ І-ІІІ ст. – 32 800,00 грн, котла „Рівнотерм-48” для Романівської початкової школи – 35 250,00 грн, та двох металодетекторів арочного типу для Сокальської ЗШ І-ІІІ ст. №4 та Сокальського ліцею №1 ім. О.Романіва – 90 200,00 грн (КПКВ 0611021);
- для КЗ „Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка” на суму 281 100,00 грн, в тому числі на придбання музичних інструментів –        202 500,00 грн та оргтехніки – 78 600,00 грн (3 ноутбуки, принтер), (КПКВ 0611080);
Перенести планові призначення загального фонду по КЗ „Фізкультурно-спортивний комплекс „Сокіл”” з заробітної плати на суму 10 260,00 грн на нарахування на оплату праці на суму 10 260,00 грн для сплати єдиного соціального внеску з 0,5 ставки (КПКВ 0615041).
Перенести планові призначення спеціального фонду по КПКВ 0611292 „Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)” на суму 8 260,00 грн (кошти субвенції) з капітального придбання (КЕКВ 3110) на поточне придбання (КЕКВ 2210) засобів навчання та обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета „Захист України” закладів загальної середньої освіти.
 
ІІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу культури Сокальської міської ради зменшити планові призначення загального фонду по відділу культури Сокальської міської ради на суму 60 600,00 грн, в тому числі заробітну плату на суму 50 800,00 грн, нарахування на заробітну плату на суму 9 800,00 грн (КПКВ1010160).
Також перенести планові призначення загального фонду по:
- Народних домах: із заробітної плати в сумі 130 020,00 грн на придбання матеріалів на суму 130 020,00 грн, з них на придбання багатофункціонального пристрою – 12 000,00 грн, дзеркал, кріплень, кронштейнів та поручнів для хореографічного залу Народного Дому м.Сокаль – 58 900,00 грн, прожекторів для концертного залу Народного Дому м.Сокаль – 59 120,00 грн (КПКВ 1014060);
- КУ „Публічна бібліотека”: із заробітної плати в сумі 88 950,00 грн на придбання крісел та лінолеуму в бібліотеку-філію с.Свитазів на суму 88 950,00 грн (КПКВ 1014030).
 
ІУ. Головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню Сокальської міської ради збільшити видатки:
- на реалізацію Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2024 рік на суму 2 000 000,00 грн для військових частин на закупівлю БпЛА мультироторного типу та обладнання до них, засобів радіоелектронної боротьби та комплектуючих до них (субвенція державному бюджету КПКВ 3719800, ЗФ);
- на реалізацію Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської ради Львівської області на 2024 рік на суму 2 500 000,00 грн на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення (облаштування тротуару) С141602 Сокаль-Стоянів (субвенція обласному бюджету, КПКВ 3719730, ЗФ).
- на реалізацію Програми покращення стану матеріально-технічної бази профорієнтаційного/кулінарного хабу ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» на 2024 рік на суму 300 000,00 грн на співфінансування придбання індукційних плит для облаштування навчальних робочих місць для здобувачів освіти та слухачів курсів у профорієнтаційному/кулінарному хабі ДПТНЗ «Сокальський професійний ліцей» (субвенція обласному бюджету, КПКВ 3719770, СФ).
Зменшити планові призначення загального фонду по фінансовому управлінню Сокальської міської ради на суму 44 750,00 грн, в тому числі зменшити видатки на заробітну плату з нарахуваннями – 9 750,00 грн, оплату електроенергії – 3 500,00 грн (зі зменшенням натуральних показників на 1 000 кВт), оплату природного газу – 35 000,00 грн (зі зменшенням натуральних показників на 1 700 м.куб.) та збільшити поточні видатки на придбання предметів, матеріалів та інвентаря на суму 3 500,00 грн (КПКВ 3710160).
Змінити цільове призначення коштів виділених по Програмі розвитку та підтримки пожежно-рятувальних підрозділів розташованих на території Сокальської громади на 2024 рік із закупівлі пожежних стволів – 44 000,00 грн, пожежних рукавів – 15 000,00 грн, паливо-мастильних матеріалів – 100 000,00 грн, запасних частин до пожежно-рятувальної техніки – 50 000,00 грн, міні сонячної електростанції для безперебійного живлення підрозділу – 160 000,00 грн на закупівлю пожежно-технічного та аварійно-рятувального обладнання – 240 000,00 грн, закупівлю паливо-мастильних матеріалів – 100 000,00 грн, закупівлю запасних частин для пожежно-рятувальної техніки – 29 000,00 гривень.
 
Частина 2.
Проєктом рішення пропонується затвердити зміни до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік, внесеними рішенням виконавчого комітету Сокальської міської ради від 1 листопада 2024 року № 357 „Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік”, а саме:
- збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік по коду доходів 41051700 „Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду” на суму 83 462,00 грн за рахунок надходження відповідної субвенції з обласного бюджету.
- збільшити обсяг видатків загального фонду бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік на суму 83 462,00 грн головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради по КПКВ 0611210 „Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду”, КЕКВ 2111 „Заробітна плата” на суму 68 411,00 грн, КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці " на суму 15 051,00 гривень.
 
 
 
 
Начальник управління                               Василь КОВАЛЬЧУК