ПРОЄКТ РІШЕННЯ №
Заслухавши звіт директора МКП «Сокальводоканал» Лащука І.В. про фінансово-господарський стан підприємства, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська міська рада, -
В И Р І Ш И Л А :
Міський голова Сергій КАСЯН
Звіт директора МКП «Сокальводоканал» за 2022 рік
МКП «Сокальводоканал» забезпечує водопостачанням та водовідведенням 9660 абонентів, з них:
На обслуговуванні підприємства знаходиться 72 км водопровідних та 25,1 км каналізаційних мереж.
Вода подається цілодобово з двох водозаборів , стоки перекачуються п’ятьма каналізаційно -насосними станціями, а очистка стоків відбувається потужних очисних спорудах.
За 2022 рік МКП «Сокальводоканал» отримало збитку 187 000 грн. Чистий дохід від реалізації склав 21 196 000 грн.
На підприємстві працює 74 осіб, з них: дві аварійні бригади по обслуговуванню водопровідних мереж та одна бригада по обслуговуванню каналізаційних мереж. В кожну бригаду потрібно 4 слюсарі , один водій та майстер. Але на даний час є нестача кадрів. Очистку стоків забезпечують 18 чоловік на чолі з майстром.
За останні роки відбулась значна оптимізація штатного розпису, деякі робочі процеси переведені на автоматичний режим роботи. Середня заробітна плата по підприємству за 2023 рік склала – 13 748,90 грн.
За місяць МКП «Сокальводоканал» надає послуг в об’ємі: по водопостачанню – 50,5 тис.м3, а по водовідведенню – 52,6 тис. м3 на загальну суму 2 118 250,00 грн. Середнє споживання води по одному домогосподарству становить 5.5м3 за місяць.
Основними елементами витрат на послуги водопостачання та водовідведення є: електроенергія 21,4% , амортизація 2,6%, заробітна плата ≈ 52,0%, відрахування від з/п, витрати на матеріали та паливо 20%, інші витрати та послуги 4%, а також податок на додану вартість.
Станом на 01січня 2023 року кредиторська заборгованість по МКП «Сокальводоканал» становить 694 000,00 грн., а дебіторська заборгованість – 2 408 000,00грн., яка в повній мірі складається з боргів населення. По бюджетних організаціях та інших споживачах оплата за послуги – 100%.
Наше підприємство оновлює основні засоби, закуповуючи менш енергозатратне насосне обладнання та устаткування. Зокрема, за 2022 рік було оновлено Основні засоби на суму 199 920,00 грн. з ПДВ (насосне обладнання+ шафа управління).
Подали всі необхідні документи в Держгеонадра України для отримання спеціального дозволу на користування надрами на свердловини №3, №5, №6, №8 .
Ремонтні та аварійні роботи на мережах водопостачання та водовідведення проводять вчасно та з застосуванням сучасного обладнання (засувки, фланцеві з’єднання, адаптери, пожежні гідранти, євро хомути), промивка каналізаційної мережі проводиться КПМ, де була заміна насосу високого тиску вартістю 348 160,00грн.
Для покращення якості питної води протягом 2022 року було зроблено відео обстеження свердловини №3 та її промивка ерліфтом. Вартість виконаної роботи становила 120 000 грн. Встановлений новий насос вартістю 77 334 ,00 грн та труби вартістю 8 798,00 грн.
Виконано інвестиційну програму по закупівлі нової електролізної установки «Пламя 2» на суму 217 998 грн. та 2-х насосів 9,2 кВт на суму 241 410,00 грн.
Для очистки стоків і кращої роботи насосів на КНС №1 та КНС №2 зроблена капітальна чистка грабельних - загальна сума становить 68 000грн. Почистили КНС №3 смт. Жвирка на суму 50 000 грн.
Проведена чистка і промивка резервуару активного мулу на очисних спорудах на суму 21 725 грн.,
Зроблена санація напірного колектора Ø400мм трубою ПЕ Ø315мм.
Проведено ремонт засувок від Ø100мм до Ø400мм.Проведений ремонт насосів на КНС із заміною роторів, насосних частин. Замінили на новий насос КНС №5. Придбали крильчатку насоса на КНС №1 вартістю 78 571 грн.
Придбали американки, засувки, з’єднання «GEBO», з’єднання фланцеві чавунні, клапан зворотній, коліна, крани, муфти, різьби, трійники, хомути, разтрубні ущільнювачі та інші матеріали на загальну суму 220 423,15 грн.
За кошти міського бюджету придбали 750 п. м. труби ПЕ Ø160 мм для заміни напірного колектора вартістю 336 000 грн. від КНС №3 смт. Жвирка вул. Івасюка до КНС №1 вул. Макаренка м. Сокаль.
За бюджетні кошти було придбано дизельний генератор DF-70BDS з АВР Франція 50кВт вартістю 690 000грн.
Заміна водопроводу Ø200мм довжиною ≈ до 1000м.п. від водозабору №2 до заправки WOG.
Будівництво та реконструкція очисних споруд та нового напірного колектора Ø 500, довжиною 3 600 м. п. і реконструкція КНС №2.
ПКД = 588 999,60 грн., з них 50 000 грн. експертиза . Місцевий бюджет виділяє 117 799,22 грн. Саме будівництво очисних споруд буде коштувати ± 250 млн. грн.
Придбали на КНС №3 смт. Жвирка два фекальних насоси 15 кВт вартістю 300 000 грн.( 2х150 000грн.) .
Придбали на КНС №1 м. Сокаль, вул. Макаренка фекальний насос 30 кВт, вартістю 270 000 грн. + шафа управління на суму 44 000 грн.
Придбання автомобіля (грузпасажирський для бригад).
Придбання сигналізації на всі КНС та відеокамери на водозабір №2.
Придбання частотного регулятора 50 тис. тиску на водозабір №1 вул.Сагайдачного,17.
Придбання насоса на водозабір №1 40 кВт та частотний регулятор
Розробка нового звіту ОВД, сума 60 000 грн. для подальшої розробки спеціального дозволу на інші 4 свердловини.
Розроблено інвестиційну програму на 2023 рік - це придбання насосного обладнання та вузлів комерційного обліку води і його монтаж. Загальний обсяг інвестицій становить 560,9 тис.грн.
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
|||
| 03.2023 | м. Сокаль | № | |
| Про звіт директора МКП «Сокальводоканал» про фінансово-господарський стан підприємства за 2022 рік |
|||
Заслухавши звіт директора МКП «Сокальводоканал» Лащука І.В. про фінансово-господарський стан підприємства, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сокальська міська рада, -
В И Р І Ш И Л А :
- Звіт директора МКП «Сокальводоканал» Лащука І.В. взяти до відома
Міський голова Сергій КАСЯН
Звіт директора МКП «Сокальводоканал» за 2022 рік
МКП «Сокальводоканал» забезпечує водопостачанням та водовідведенням 9660 абонентів, з них:
- 9367 – населення;
- 39 - бюджетні установи;
- 7 - промисловість;
- 267 – інші споживачі (підприємці);
На обслуговуванні підприємства знаходиться 72 км водопровідних та 25,1 км каналізаційних мереж.
Вода подається цілодобово з двох водозаборів , стоки перекачуються п’ятьма каналізаційно -насосними станціями, а очистка стоків відбувається потужних очисних спорудах.
За 2022 рік МКП «Сокальводоканал» отримало збитку 187 000 грн. Чистий дохід від реалізації склав 21 196 000 грн.
На підприємстві працює 74 осіб, з них: дві аварійні бригади по обслуговуванню водопровідних мереж та одна бригада по обслуговуванню каналізаційних мереж. В кожну бригаду потрібно 4 слюсарі , один водій та майстер. Але на даний час є нестача кадрів. Очистку стоків забезпечують 18 чоловік на чолі з майстром.
За останні роки відбулась значна оптимізація штатного розпису, деякі робочі процеси переведені на автоматичний режим роботи. Середня заробітна плата по підприємству за 2023 рік склала – 13 748,90 грн.
За місяць МКП «Сокальводоканал» надає послуг в об’ємі: по водопостачанню – 50,5 тис.м3, а по водовідведенню – 52,6 тис. м3 на загальну суму 2 118 250,00 грн. Середнє споживання води по одному домогосподарству становить 5.5м3 за місяць.
Основними елементами витрат на послуги водопостачання та водовідведення є: електроенергія 21,4% , амортизація 2,6%, заробітна плата ≈ 52,0%, відрахування від з/п, витрати на матеріали та паливо 20%, інші витрати та послуги 4%, а також податок на додану вартість.
Станом на 01січня 2023 року кредиторська заборгованість по МКП «Сокальводоканал» становить 694 000,00 грн., а дебіторська заборгованість – 2 408 000,00грн., яка в повній мірі складається з боргів населення. По бюджетних організаціях та інших споживачах оплата за послуги – 100%.
Наше підприємство оновлює основні засоби, закуповуючи менш енергозатратне насосне обладнання та устаткування. Зокрема, за 2022 рік було оновлено Основні засоби на суму 199 920,00 грн. з ПДВ (насосне обладнання+ шафа управління).
Подали всі необхідні документи в Держгеонадра України для отримання спеціального дозволу на користування надрами на свердловини №3, №5, №6, №8 .
Ремонтні та аварійні роботи на мережах водопостачання та водовідведення проводять вчасно та з застосуванням сучасного обладнання (засувки, фланцеві з’єднання, адаптери, пожежні гідранти, євро хомути), промивка каналізаційної мережі проводиться КПМ, де була заміна насосу високого тиску вартістю 348 160,00грн.
Для покращення якості питної води протягом 2022 року було зроблено відео обстеження свердловини №3 та її промивка ерліфтом. Вартість виконаної роботи становила 120 000 грн. Встановлений новий насос вартістю 77 334 ,00 грн та труби вартістю 8 798,00 грн.
- Фекальний насос 15 кВт – 185 124,00 грн.
Виконано інвестиційну програму по закупівлі нової електролізної установки «Пламя 2» на суму 217 998 грн. та 2-х насосів 9,2 кВт на суму 241 410,00 грн.
Для очистки стоків і кращої роботи насосів на КНС №1 та КНС №2 зроблена капітальна чистка грабельних - загальна сума становить 68 000грн. Почистили КНС №3 смт. Жвирка на суму 50 000 грн.
Проведена чистка і промивка резервуару активного мулу на очисних спорудах на суму 21 725 грн.,
Зроблена санація напірного колектора Ø400мм трубою ПЕ Ø315мм.
Проведено ремонт засувок від Ø100мм до Ø400мм.Проведений ремонт насосів на КНС із заміною роторів, насосних частин. Замінили на новий насос КНС №5. Придбали крильчатку насоса на КНС №1 вартістю 78 571 грн.
Придбали американки, засувки, з’єднання «GEBO», з’єднання фланцеві чавунні, клапан зворотній, коліна, крани, муфти, різьби, трійники, хомути, разтрубні ущільнювачі та інші матеріали на загальну суму 220 423,15 грн.
За кошти міського бюджету придбали 750 п. м. труби ПЕ Ø160 мм для заміни напірного колектора вартістю 336 000 грн. від КНС №3 смт. Жвирка вул. Івасюка до КНС №1 вул. Макаренка м. Сокаль.
За бюджетні кошти було придбано дизельний генератор DF-70BDS з АВР Франція 50кВт вартістю 690 000грн.
- МКП «Сокальводоканал» планує з допомогою Сокальської міської ради провести новий водопровід та каналізувати район вулиці Сагайдачного. Вже зроблена топо-геодезична зйомка.
- По вул. Шевченка – вода та каналізація – розроблений детальний план території. Потрібно провести містобудівну раду і затвердити.
- Санація або заміна напірного колектора від КНС №1 до КНС №2 протяжністю 160 м. п. по вул. Б. Хмельницького.
- В районі вул. Кошового, Я. Мудрого, Крушельницької, військового містечка , Шептицького та вул. Шашкевича провести каналізування..
- Заміна напірного колектора з проколом під р. З. Буг довжиною 1 100 м.п
Заміна водопроводу Ø200мм довжиною ≈ до 1000м.п. від водозабору №2 до заправки WOG.
Будівництво та реконструкція очисних споруд та нового напірного колектора Ø 500, довжиною 3 600 м. п. і реконструкція КНС №2.
ПКД = 588 999,60 грн., з них 50 000 грн. експертиза . Місцевий бюджет виділяє 117 799,22 грн. Саме будівництво очисних споруд буде коштувати ± 250 млн. грн.
Придбали на КНС №3 смт. Жвирка два фекальних насоси 15 кВт вартістю 300 000 грн.( 2х150 000грн.) .
Придбали на КНС №1 м. Сокаль, вул. Макаренка фекальний насос 30 кВт, вартістю 270 000 грн. + шафа управління на суму 44 000 грн.
Придбання автомобіля (грузпасажирський для бригад).
Придбання сигналізації на всі КНС та відеокамери на водозабір №2.
Придбання частотного регулятора 50 тис. тиску на водозабір №1 вул.Сагайдачного,17.
Придбання насоса на водозабір №1 40 кВт та частотний регулятор
Розробка нового звіту ОВД, сума 60 000 грн. для подальшої розробки спеціального дозволу на інші 4 свердловини.
Розроблено інвестиційну програму на 2023 рік - це придбання насосного обладнання та вузлів комерційного обліку води і його монтаж. Загальний обсяг інвестицій становить 560,9 тис.грн.