УКРАЇНА
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXXVIII сесія VІІІ скликання
РІШЕННЯ №___  
 11.2023 р.                                                                                  м.Сокаль
 
Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської  міської
територіальної громади на 2023 рік
 
1357800000
код бюджету
 
Відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану” зі змінами, враховуючи розпорядження  Львівської обласної військової адміністрації від 31 жовтня 2023 року № 1032/0/5-23ВА  „Про виділення субвенції”, висновки фінансового управління  Сокальської міської ради від 3 лютого 2023 року №1/02-03 та від 3 листопада 2023 року №3/02-01, листи та звернення бюджетних установ, організацій, висновок постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва,  Сокальська міська рада, -
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни і доповнення до рішення сесії Сокальської міської ради від 26 грудня 2022 року № 937 „Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік” із внесеними змінами, а саме:
1.1. В абзаці першому пункту 1 цифри «445 392 983,00», «426 407 383,00» та «18 985 600,00» змінити відповідно на цифри «452 977 759,00», «432 346 123,00» та «20 631 636,00» згідно з додатком 1 до цього рішення;

1. В абзаці другому пункту 1 цифри «525 214 136,51», «484 562 049,15» та «40 652 087,36» змінити відповідно на цифри  «532 947 303,93», «488 176 530,57» та «44 770 773,36» згідно з додатком 3 до цього рішення;
2. В абзаці п’ятому пункту 1 цифри «58 154 666,15» змінити відповідно на  цифри  «55 830 407,57»  згідно з додатком 2 до цього рішення;
3. В абзаці шостому пункту 1 цифри «21 666 487,36» змінити відповідно на  цифри «24 139 137,36» згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Внести зміни в додатки 1,2,3,4,5,6 рішення сесії міської ради від 26 грудня 2022 року № 937 „Про бюджет Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік” згідно з додатками 1 - 6 до цього рішення.
 
          3. Додатки 1 - 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
 
 
 
 
Міський голова                                                   Сергій КАСЯН

Пояснювальна записка до проєкту рішення
 
„Про внесення змін до показників
бюджету Сокальської міської
територіальної громади на 2023 рік”
 
 
Проєктом рішення пропонується збільшити обсяг доходів загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік на суму 5 938 740,00 грн за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету, та спеціального фонду на суму 1 646 036,00 грн за рахунок надходження освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету).
Збільшити обсяг видатків місцевого бюджету на суму 7 733 167,42 грн, з них за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету в сумі 5 938 740,00 грн, надходження субвенції спеціального фонду в сумі 1 646 036,00 грн, скерування вільного залишку коштів загального фонду (дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету), який утворився станом на 01.01.2023, в сумі 148 391,42 грн, а також здійснити перерозподіл видатків, зокрема:
 
І. Головному розпоряднику коштів – Сокальській міській раді:
- по Програмі підтримки та розвитку установ охорони здоров’я у КНП "Сокальська РЛ" на 2022-2025 роки:
1) збільшити планові призначення загального фонду: на суму 12 200,00 грн на вивіз ТПВ для лікарні (КПКВ 0112010), на суму 132 800,00 грн на оплату природного газу для амбулаторій (КПКВ 0112113), на суму 2 000,00 грн на вивіз ТПВ для амбулаторій (КПКВ 0112113), на суму 2 000,00 грн на придбання вугілля для фельдшерських пунктів (КПКВ 0112112);
2) зменшити планові призначення загального фонду на суму 132 800,00 грн на оплату природного газу для лікарні (КПКВ 0112010), на суму 12 200,00 грн на оплату електроенергії для лікарні (КПКВ 0112010), на суму 2 000,00 грн на оплату електроенергії для амбулаторій (КПКВ 0112113), на суму 2 000,00 грн на оплату газу для фельдшерських пунктів (КПКВ 0112112).
 
Також, зменшити натуральні показники споживання електроенергії на 1868 кВт/год, природного газу – на 111 м.куб, та збільшити натуральні показники на вивезення ТВП на 105,3 м.куб;
3) збільшити видатки загального фонду на суму 1 095 000,00 грн для виплати премії працівникам фельдшерських пунктів (КПКВ 0112112);
4) збільшити видатки спеціального фонду на капітальний ремонт операційного відділення КНП „Сокальська районна лікарня” на суму 550 000,00 грн, на придбання реабілітаційного обладнання – на суму 1 500 000,00 грн (КПКВ 0112010);
- на реалізацію Програми відшкодування різниці в тарифах на оплату послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для населення міському комунальному підприємству „Сокальводоканал” на 2023 рік збільшити видатки на суму 249 500,00 грн (КФКФ 0116071, ЗФ);
- на реалізацію Програми компенсації пільгового проїзду окремих категорій громадян на залізничному транспорті у  Сокальській територіальній громаді на 2022-2025 роки збільшити видатки на суму 50 000,00 грн (КФКВ 0113035, ЗФ);
-  по Програмі благоустрою на 2023 рік збільшити видатки на суму 1 200 000,00 грн, зокрема, на послуги з санітарної обробки та аналогічні послуги – 340 000,00 грн, встановлення технічних засобів регулювання дорожнім рухом – 400 000,00 грн, збирання, підбирання та транспортування сміття – 200 000,00 грн, на догляд за зеленими насадженнями – 100 000,00 грн, вартість електроенергії – 160 000,00 грн. Крім того, зменшити видатки для підтримки старостинських округів (Переспівський старостинський округ) на суму 173 000,00 грн (КФКВ 0116030, ЗФ);
- по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Сокальської міської ради на 2022-2025 роки збільшити видатки на заходи програми в частині забезпечення соціальних гарантій вразливих категорій населення на суму 17 000,00 грн (КПКВ 0113242, ЗФ) за рахунок зменшення видатків на надання пільг окремим категоріям громадян на суму 17 000,00 грн (КПКВ 0113032, ЗФ). Також здійснити перерозподіл видатків між заходами програми на суму 90 000,00 грн;
- по Програмі розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік збільшити видатки на суму 8 140,00 грн на проведення лабораторних досліджень питної води з водонапірних башень та поверхневих джерел питного водопостачання для визначення мікробіологічних, органолептичних, фізико-хімічних та санітарно-токсикологічних показників в населених пунктах Сокальської міської територіальної громади (КПКВ 0116040, ЗФ), та на суму 25 000,00 грн на придбання та встановлення дверей в спорудах цивільного захисту (укриття колишнього заводу хімічного волокна) (КПКВ 0118110, ЗФ);
 
Перенести планові призначення загального фонду для:
- Центру надання соціальних послуг Сокальської міської ради на суму 30 000,00 грн для придбання 2 комплектів (8 штук) автомобільних шин для автомобіля Ford, ковпаків до коліс та господарського інвентарю, за рахунок зменшення планових призначень на оплату газу на суму 30 000,00 грн (КПКВ 0113241,ЗФ);
- Місцевій пожежній охороні Сокальської міської ради на суму 19 200,00 грн для придбання компресорів високого тиску за рахунок зменшення планових призначень по оплаті електроенергії на суму 14 600,00 грн та окремих заходів по реалізації державних програм на суму 4 600,00 грн (КПКВ 0118130, ЗФ);
 
ІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради:
Збільшити видатки загального фонду для:
- закладів дошкільної освіти на суму 254 380,00 грн, з них на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 244 080,00 грн (будівельних матеріалів для ДДУ №1 – 90 150,00 грн, газової плити для ДДУ №1 – 17 000,00 грн, кухонного інвентаря для ДДУ №1 – 17 850,00 грн, вікон та дверей для ДДУ №8 – 39 180,00 грн, морозильної камери для ДДУ №5 – 19 700,00 грн, радіаторів опалення для ДДУ №5 – 60 200,00 грн), оплату послуг (встановлення радіаторів опалення у ДДУ №5) – 10 300,00 грн (КПКВ 0611010);
- закладів загальної середньої освіти на суму 2 500 440,00 грн, з них на оплату електроенергії – 195 300,00 грн із збільшенням натуральних показників, оплату газу – 914 340,00 грн із збільшенням натуральних показників, оплату теплопостачання – 1 390 800,00 грн із збільшенням натуральних показників (КПКВ 0611021);
- закладів позашкільної освіти на суму 291 241,42 грн, з них на оплату теплопостачання – 282 361,42 грн із збільшенням натуральних показників (з них 148 391,42 грн за рахунок дотації з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами/організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету), оплату електроенергії – 7 550,00 грн із збільшенням натуральних показників, оплату природного газу – 1 330,00 грн із збільшенням натуральних показників (КПКВ 0611070);
- КУ „Центр з обслуговування закладів освіти” на суму 79 350,00 грн, з них на оплату електроенергії – 16 870,00 грн із збільшенням натуральних показників на, оплату природного газу – 19 630,00 грн із збільшенням натуральних показників, оплату поточного ремонту автомобіля ГАЗ 322132 – 17 850,00 грн, на заробітну плату (КЕКВ 1111) – 25 000,00 грн (КПКВ 0611141);
- КУ „Інклюзивно-ресурсний центр” на суму 18 700,00 грн, з них на оплату теплопостачання – 9 700,00 грн із збільшенням натуральних показників, оплату електроенергії – 6 600,00 грн із збільшенням натуральних показників, на нарахування на заробітну плату – 2 400,00 грн (КПКВ 0611151);
- КУ „Центр професійного розвитку педагогічних працівників” на суму 15 650,00 грн, з них на оплату електроенергії – 8 570,00 грн із збільшенням натуральних показників, оплату природного газу – 7 080,00 грн із збільшенням натуральних показників (КПКВ 0611160);
- співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на суму 132 000,00 грн на закупівлю засобів навчання (КПКВ 0611271);
- КЗ ДЮСШ „Соколяни” на суму 148 110,00 грн на оплату теплопостачання із збільшенням натуральних показників на 32,6 Гкал (КПКВ 0615031);
- КЗ ФСК „Сокіл” на суму 66 250,00 грн, з них на придбання камер відеоспостереження та мережевого обладнання – 59 350,00 грн, на оплату послуг з підключення і налаштування камер відеоспостереження, відеореєстратора та мережевого обладнання – 6 900,00 гривень;
- КЗ „Сокальська дитяча школа мистецтв ім.В.Матюка” на суму 97 950,00 грн, з них на придбання музичних інструментів – 95 500,00 грн, на оплату послуг водопостачання та водовідведення – 2 450,00 грн ( КПКВ 0611080).
Збільшити натуральні показники споживання енергоносіїв по галузі освіти: теплопостачання – на 310 Гкал, електричної енергії – на 26 100 кВт/год, природного газу – на 34 020 м.куб.
         
Зменшити видатки загального фонду для:
- дошкільних закладів освіти на суму 1 654 490,00 грн, з них на заробітну плату – 60 000,00 грн, продукти харчування – 1 079 670,00 грн, оплату теплопостачання – 155 430,00 грн, оплату електроенергії – 49 150,00 грн, оплату природного газу – 310 240,00 грн (КПКВ 0611010);
- закладів загальної середньої освіти на суму 1 572 480,00 грн, з них на продукти харчування – 957 230,00 грн, оплату послуг (крім комунальних) – 483 250,00 грн (в тому числі зменшення видатків на поточний ремонт приміщень – 385 890,00 грн), оплату відряджень – 132 000,00 грн (КПКВ 0611021);
- КУ „Центр з обслуговування закладів освіти” на суму 25 000,00 грн на нарахування на заробітну плату (КПКВ 0611141);
- КУ „Інклюзивно-ресурсний центр” на суму 2 400,00 грн на заробітну плату (КЕКВ 1111) (КПКВ 0611151);
- КЗ „Сокальська дитяча школа мистецтв ім.В.Матюка” на суму 191 750,00 грн, з них на заробітну плату з нарахуваннями – 189 300,00 грн, оплату відряджень – 2 450,00 грн (КПКВ 0611080);
- КЗ ДЮСШ „Соколяни” на суму 148 110,00 грн на заробітну плату з нарахуваннями.
 
Збільшити видатки спеціального фонду для:
- закладів дошкільної освіти на суму 128 850,00 грн, з них на придбання сушильної машини для пральні КЗДО №8 м.Сокаль – 26 250,00 грн, капітальний ремонт приміщення (вхід в укриття) КЗДО №5 м.Сокаль – 102 600,00 грн (КПКВ 0611010);
- реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на суму 1 646 036,00 грн на закупівлю засобів навчання (КПКВ 0611272);
- КЗ „Сокальська дитяча школа мистецтв ім.В.Матюка” на суму 93 800,00 грн, з них на придбання цифрового піаніно – 44 000,00 грн, ноутбука – 29 300,00 грн, телевізора – 20 500,00 грн (КПКВ 0611080). 
 
          Перенести видатки спеціального фонду на встановлення вентиляційної системи в укриття Сокальської ЗШ І-ІІІст. №4 з КПКВ 0611021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти …” в сумі 679 874,00 грн на КПКВ 0611261 „Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти” в сумі 70 000,00 грн (співфінансування з місцевого бюджету) та КПКВ 0611262 „Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” в сумі – 609 874,00 грн (кошти субвенції).
 
Змінити цільове призначення коштів, виділених рішенням сесії № 1076 від 17.05.2023 „Про внесення змін до показників бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік” на закупівлю матеріалів для облаштування укриття (залиття бетонної підлоги) в Переспівській гімназії в сумі 6 997,00 грн, а також кошти, зекономлені в результаті проведення закупівлі канцелярських товарів для шкіл громади, в сумі 45 000,00 грн, скерувати на придбання дверей та вікон в укриття Переспівської гімназії на суму 51 997,00 грн (КПКВ 0611021, ЗФ).
 
ІІІ. Головному розпоряднику коштів – відділу культури Сокальської міської ради для Народних Домів Сокальської міської ради по загальному фонду збільшити видатки на суму 44 590,00 грн, з них на оплату реєстрації статутів Народних Домів – 36 550,00 грн, оплату послуг встановлення газового сигналізатора та обстеження димових каналів – 8 040,00 грн, та зменшити видатки на заробітну плату на суму 36 550,00 грн, нарахування на заробітну плату – на суму 8 040,00 грн (КПКВ 1014060).
 
ІV. Головному розпоряднику коштів – фінансовому управлінню Сокальської міської ради скерувати кошти з перевиконання дохідної частини бюджету:
- на реалізацію Програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військових частин Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ України на 2023 рік в сумі 800 000,00 грн, з них на закупівлю квадрокоптерів (дронів) та комплектуючих компонентів до них для військової частини А7075 – 200 000,00 грн, та дронів мультироторного типу для військової частини 3018 – 600 000,00 грн (субвенція державному бюджету, КПКВ 3719800, ЗФ);
- на реалізацію Програми профілактики злочинності на території Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік в сумі 350 000,00 грн для придбання промислового генератора потужністю 15 кВт для відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції (субвенція державному бюджету, КПКВ 3719800, ЗФ).
- на співфінансування проекту реконструкції будинку бюро судово-медичної експертизи для КЗ ЛОР „Обласне бюро судово-медичної експертизи” в сумі 200 000,00 грн (субвенція обласному бюджету Львівської області, КПКВ 3719720, СФ).
 
 
 
Начальник управління                                      Василь КОВАЛЬЧУК